第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

负责编制、落实经开区年度计划和党的建设，组织开展和指导党的组织建设、思想宣传、党风廉政、统一战线和精神文明建设工作。负责干部教育、培训、考核、人事、奖惩等工作。负责机关日常工作的综合协调，制定经开区的行政管理政策规定。负责机关文秘、机要、档案、信息、保密、外事等工作。负责机关及所属事业单位的机构编制、离退休人员管理等工作。负责重大活动、重要会议的组织安排工作。负责上级的各项决议、决定的督办落实。协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。负责编制、审核、报批经开区总体规划、控制性详细规划、专项规划、项目规划、土地利用规划等工作。负责经开区政府投资项目招投标、比选等工作。负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施建设工作。负责经开区政府性投资项目质量监督工作。负责招商引资及项目包装、储备、洽谈、审查、合同拟定等工作。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查工作。协助企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续。做好项目申报和资金争取工作。负责投融资平台建设管理。负责筹集安排经开区建设资金。负责编制和组织实施经开区经济发展、产业(行业)发展、科技发展、经济和贸易发展规划，负责拟订产业发展、科技创新的政策性意见。督促企业按规划要求建设和发展，协助做好节能降耗、技改扩能的服务管理工作。负责编制经开区环评规划和应急预案并组织实施。负责经开区重大活动的安全保卫、信访维稳工作，妥善处置突发事件和治安灾害事故，确保经开区社会政治稳定。负责经开区与涉园乡镇的协调工作及矛盾纠纷排查工作。督促入园企业认真落实建设项目安全、环保“三同时”制度。负责经开区工程建设现场的安全、环保检查工作。负责经开区生产企业（施工企业）的安全生产监督管理和环境保护工作。

二、机构设置

四川开江经济开发区是一级预算单位，核定编制10名，书记、主任、副书记、副主任各1名。内设机构4个：综合部、企业发展服务部、规划建设部、党群工作部。下设事业单位开江县企业发展服务中心。核定编制11名，领导职数1正3副，中层正职数4名。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14474.305347万元。与2019年相比，收、支总计各增加13687.645347万元，增长1739.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计14474.305347万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3449.098147万元，占23.83%；政府性基金预算财政拨款收入11025.2072万元，占76.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计14474.305347万元，其中：基本支出97.098147万元，占0.67%；项目支出14377.2072万元，占99.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14474.305347万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13687.645347万元，增长1739.97%。主要变动原因是园区项目增加了，相应的项目支出增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3449.098147万元，占本年支出合计的23.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2662.438147万元，增长338.45%。主要变动原因是园区基础设施建设加大了，所以相应的支出也增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3449.098147万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.617024万元，占0.2788%；卫生健康支出54.772123万元，占1.588%；住房保障支出7.2127万元，占0.2091%；资源勘探和工业信息支出3375.4963万元，占97.8661%；其他支出2万元，占0.05799%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3449.098147万元，完成预算100%。其中：

1.资源勘探信息支出：支出决算为3375.4963万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施建设，相应的项目支出就增大了。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为9.617024万元，完成预算109.19%，决算数大于预算数，人员增加了。

3.卫生健康支出:支出决算为54.772123万元，完成预算133.37%，决算数大于预算数，因为增加了公务员医疗补助及抗疫经费50万元。

4.住房保障支出：支出决算为7.2127万元，完成预算109.19%，决算数大于预算数，因为工资提高了，相应的缴费的基数提高了，人员也增加了，所以决算数增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出97.098147万元，其中：

人员经费84.668147万元，主要包括：基本工资33.4184万元、津贴补贴6.3448万元、奖金0.9499万元、绩效工资20.7755万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.617024万元、医疗保险缴费4.161815万元，公务员医疗补助0.610308万元，其他社会保障缴费15452万元，住房公积金缴费7.2127其他对个人和家庭的补助支出0.0325万元等。

日常公用经费12.43万元，主要包括：办公费2.5627万元、印刷费0.8万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费2.0002万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.19818万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.5万元、工会经费0.15万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费1.17万元、其他商品和服务支出0.9491万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.1万元，占6.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于经开区的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年增无变化。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待其他园区到经开区交流。。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11025.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出1.6万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，主要用于业务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，经开区在年初预算编制阶段，组织对招商引资及争取项目资金等项目开展了预算事前绩效评估，对招商引资及争取项目资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取招商引资及争取项目资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

经开区按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真开展并落实招商引资工作，帮助入驻园区的企业办理相关手续，对普安工业集中发展区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益，负责普安工业集中发展区内基础设施和公共设施建设管理。

1.项目绩效目标完成情况。

向上争取资金及招商引资、现场会、对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。加大了对外宣传，提高了园区的知名度，促进了企业发展，保障了企业的用工。积极向上争取了 350万元工业资金和50万元防疫资金，为工业园区项目提供了坚强的后盾，并招引了东旭集团入驻园区。加强了与周边县市的交流，互相了解了企业生产发展情况，带动周边企业互相支持，密切配合，抱团取暖。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《经开区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对向上争取资金及招商引资项、现场会、对外宣传等项目开展了绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川开江经济开发区管理委员会

关于2020年度部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川开江经济开发区管理委员会会内设党政办公室、规划建设部、经济发展与招商部、应急管理和生态环境部。

（二）机构职能。负责编制、落实经开区年度计划和党的建设，组织开展和指导党的组织建设、思想宣传、党风廉政、统一战线和精神文明建设工作。负责干部教育、培训、考核、人事、奖惩等工作。负责机关日常工作的综合协调，制定经开区的行政管理政策规定。负责机关文秘、机要、档案、信息、保密、外事等工作。负责机关及所属事业单位的机构编制、离退休人员管理等工作。负责重大活动、重要会议的组织安排工作。负责上级的各项决议、决定的督办落实。协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。负责编制、审核、报批经开区总体规划、控制性详细规划、专项规划、项目规划、土地利用规划等工作。负责经开区政府投资项目招投标、比选等工作。负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施建设工作。负责经开区政府性投资项目质量监督工作。负责招商引资及项目包装、储备、洽谈、审查、合同拟定等工作。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查工作。协助企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续。做好项目申报和资金争取工作。负责投融资平台建设管理。负责筹集安排经开区建设资金。负责编制和组织实施经开区经济发展、产业(行业)发展、科技发展、经济和贸易发展规划，负责拟订产业发展、科技创新的政策性意见。督促企业按规划要求建设和发展，协助做好节能降耗、技改扩能的服务管理工作。负责编制经开区环评规划和应急预案并组织实施。负责经开区重大活动的安全保卫、信访维稳工作，妥善处置突发事件和治安灾害事故，确保经开区社会政治稳定。负责经开区与涉园乡镇的协调工作及矛盾纠纷排查工作。督促入园企业认真落实建设项目安全、环保“三同时”制度。负责经开区工程建设现场的安全、环保检查工作。负责经开区生产企业（施工企业）的安全生产监督管理和环境保护工作。

（三）人员概况。核定行政编制10名，有11个事业编制，其中：党工委书记1名，管委会主任1名，党工委专职副书记1名、管委会副主任1名，内设机构4个，中层正职4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算收入109.7542万元，其中：财政拨款收入109.7542万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年预算支出为109.7542万元，按经济分类支出其中：基本支出84.2542万元，（人员经费75.6142万元、日常公用经费8.64万元）；项目支出25.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我委根据财政部门的工作安排开展工作，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况。

（二）执行管理情况。

全年按时间进度执行预算，其中6月、9月、11月均达到了本部门应执行的进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。 

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

2020年没有发生因公出国（境）费用、会议费。车辆购置及运行费用和公务接待经费得到了有效的控制。

（3）机关节能降耗。

号召经开区全体职工节约用水、用电，节能降耗。

（四）财务管理情况。

建立健全各项财务规章制度，加强经济核算，提高资金使用效益；对单位经济活动进行财务控制和监督。加强收入支出管理、严格控制各项费用支出、降低能耗。单位对现金及各种存款及时清理核对账务，保证帐实相符。政府采购严格按照程序进行，采购资料一式两份，经单位负责人签字同意盖章后方可报县财政签字盖章备案，再报县采购中心采购。

（五）绩效管理工作开展情况。

规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门财务负责人认真编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。

（二）存在问题。经开区经费预算不足，有时不能严格按照对应的科目进行开支。

（三）改进建议。建议年初时能够足额预算经费，以确保经开区工作的顺利开展，确保预决算制度的贯彻执行，确保预决算的执行准确无误。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开江县开江经开区2020年度部门决算（第五部分 附表）.XLS