一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
1.按单位基本性质:事业单位1个。
2.执行事业单位会计制度的单位1个。
3.一级预算单位1户。
(二)部门录入户数说明
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
单户表1户。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入27,856,169.43元,财政部门拨款对账单27,856,169.43元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
主要指标上下年变动: 详见附表1。
三、报表审核情况
(一)套表审核完全正确,无误。
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置无异议。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中无其他收入的构成情况。
2.年末结转和结余均为正数。
3.“支出决算明细表”中,商品和服务支出-其他商品和服务支出主要用于广告费等。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”:无。
5.“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中无除教育收费以外的资金收支。
7.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应付款”主要是在建工程保证金还未支付。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及公务接待批次及人数等情况:详见附表2。
9.无其他需要说明的问题。
附件:开江中学实验学校2017年部门决算